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Investment objective

L'objectif du FCP est d'offrir aux porteurs de parts un véhicule de placement court terme à liquidité quotidienne, investi en dette privée et en titres émis ou garantis par l'Etat, tout en surperformant son indice de référence.

Investment strategy

Le FCP est en permanence investi à hauteur de 90% au moins de ses actifs, hors titres d'OPCVM « Obligations Court Terme », créances représentatives des opérations de pensions qu'il effectue en tant que cessionnaire et liquidité, en titres de créances. Le FCP ne peut détenir ni actions, ni certificats d'investissement, ni droits d'attribution ou de souscription, ni titres d'OPCVM « actions », ni titres d'OPCVM « diversifiés », ni titres d'OPCVM « contractuels », ni titres d'organismes de placement collectif en Capital (OPCC). Par ailleurs, le fonds peut consacrer au maximum 10% de son actif net à des opérations en devises à l'étranger, selon les règles et conditions de la réglementation en vigueur.

L'univers d'investissement du fonds est composé des éléments suivants :

• Obligations ;
• Titres de créances négociables ;
• Titres de créances émis ou garantis par l'Etat ;
• Parts ou actions d'O.P.C.V.M OCT et Monétaire avec un plafond de 50% de l'actif net du fonds ;
• Titres émis par les fonds de placement collectif en titrisation (FPCT) ;
• Dépôts à terme dont la durée ne peut excéder 12 mois ;
• Les obligations subordonnées perpétuelles assorties de mécanismes d'absorption des pertes et/ou d'annulation du paiement des intérêts.

Aussi, le fonds pourra réaliser des opérations de prêt/emprunt de titres et des opérations de prise et de mise en pension.